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当常铝股份签订募集资金监管协议

发布时间:2021-09-11 14:12:18 阅读: 来源:钉扣机厂家

常铝股份签订募集资金监管协议

【铝道】证券代码:002160证券简称:*ST常铝公告编号:

江苏常铝铝业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没自去年年底该村旁搬来1家塑料厂后有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】725号)核准,江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)19,650,655股,每股面值1元,发行价格4.58元/股,募集资金总额为89,999,999.90元。保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司于2014年12月11日将募集资金总额扣除保荐承销费用后的金额84,699,999.90元汇入公司开立的募集资金专户,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字【2014】第114642号《验资报告》。

二、募集资金三方监管协议的签订情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司(协议中简称"甲方")与交通银行股份有限公司常熟分行(协议中简称"乙方")、保荐机构国金证券股份有限公司(独立财务顾问)(协议中简称"丙方")签署了《募集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为。截止12月11日,账户余额为84,699,999.90元。该专户仅用于甲方2014年完成的重大资产重组事项所募集配套资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。甲方如将专户中的部分募集资金转为存单的方式另行存放,则甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

(四)甲方授权2、会上为第1届常委会理事长、副理事长、理事单位颁发了会员证书及秘书长聘书丙方指定的财务顾问主办人张涵、常厚顺可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月20日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过400万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,乙方应及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

三、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一五年一月八日

证券代码:002160证券简称:*ST常铝公告编号:

江苏常铝铝业股份有限公线材改变实验机采取最新型微电脑控制器司关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】725号)核准,江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)19,650,655股,每股面值1元,发行价格4.58元/股,募集资金总额为89,999,999.90元。保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司于2014年12月11日将募集资金总额扣除保荐承销费用后的金额84,699,999.90元汇入公司开立的募集资金专户,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字【2014】第114642号《验资报告》。

二、募集资金四方监管协议的签订情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,山东新合源热传输科技有限公司(以下简称"甲方")于2014年12月22日与公司(协议中简称"乙方")、交通银行股份有限公司常熟分行(协议中简称"丙方")、保荐机构国金证券股份有限公司(独立财务顾问)(协议中简称"丁方")签署了《募集资金四方监管协议》,协议主要内容如下:

(一)甲方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为。截止本协议签署日,账户余额为80,955,077.61元。该专户仅用于乙方2014年完成的重大资产重组事项所募集的用于甲方项目建设的配套募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。甲方如将专户中的部分募集资金转为存单的方式另行存放,则甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。甲方存单不得质押。

(二)甲丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丁方作为乙方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。

(四)甲方授权丁方指定的财务顾问主办人张涵、常厚顺可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料;丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)丙方按月(每月20日之前)向甲方出具对账单,并抄送乙方、丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过400万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,丙方应及时以传真方式通知乙方、丁方,同时提供专户的支出清单。

(七)丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的,应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、丙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

(八)丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,乙方或者丁方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)本协议自甲、乙、丙、丁各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

三、备查文件

1、《募集资金四方监管协议》

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一五年一月八日

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